Lang og kort (Handelsbegrepet Definisjoner) Oppdatert 03 februar, 2017 Handelsbegrepet Definisjon: Lang og Kort Begrepene lenge og kort refererer til om en handel ble inngått ved å kjøpe først eller selger først. En lang handel er initiert ved å kjøpe, med forventning om å selge til en høyere pris i fremtiden og realisere et overskudd. En kort handel er initiert ved å selge først (før kjøp), med forventning om å kjøpe aksjen tilbake til en lavere pris og realisere et overskudd. Bryter ned 34Long34 Når en daghandler er i en lang handel, kjøpte de en eiendel, og håper at prisen vil gå opp. Daghandlere vil ofte bruke vilkårene 34buy34 og 34long34 utveksling. På samme måte vil noen handelsprogramvare ha en handelsinngangsknapp merket 34buy, 34 hvor en annen kan ha en handelsoppføringsknapp merket 34long34. Begrepet lang er ofte brukt til å beskrive en åpen posisjon, som i 34l lang Apple34, som indikerer at næringsdrivende for tiden eier aksjer i Apple Inc. (AAPL). Bokstavene i parentesene kalles et stock ticker symbol. Traders vil ofte si at jeg er 34.Gå lenge. 34 eller 34Gjeng lenge34 for å indikere deres interesse for å kjøpe en bestemt eiendel. På aksjemarkedet. aksjer er vanligvis handlet i 100 aksjer mye. Så hvis du går lenge 1000 aksjer av XYZX aksje på 10, koster transaksjonen deg 10.000. Hvis du er i stand til å selge aksjene kl 10.20, vil du motta 10 200, og netto en 200 fortjeneste (mindre provisjoner). Denne typen scenario er foretrukket når du går lenge. Alternativet er at aksjen faller. Hvis du selger aksjene dine på 9,90, mottar du 9 900 tilbake på din 10 000 handel. Du mister 100 (pluss provisjonskostnader). Når du går lenge, er fortjenestepotensialet ubegrenset, siden prisen på eiendelen kan stige på ubestemt tid. Hvis du kjøper 100 aksjer på lager på 1, kan aksjen gå til 2, 5, 50, 100 etc (selv om daghandlere vanligvis handler for mye mindre trekk). Din risiko er begrenset til at aksjen går til null. I eksemplet ovenfor er det største tapet mulig hvis aksjekursen går til 0, noe som resulterer i 1 tap per aksje. Daghandlere holder risiko og overskudd godt kontrollert. Vanligvis krevende fortjeneste fra små trekk om og om igjen. Breaking down 34Short34 Når en daghandler er i en kort handel, solgte de en eiendel (før du kjøpte den), og håper at prisen vil gå ned. De innser fortjeneste hvis prisen de kjøper den til, er lavere enn prisen de solgte den på. 34Shorting34 er forvirrende for de fleste nye handelsmenn, siden i den virkelige verden må vi vanligvis kjøpe noe for å selge det. I finansmarkedene kan du kjøpe og selge eller selge så kjøpe. Daghandlere vil ofte bruke vilkårene 34sell34 og 34short34 utveksling. På samme måte vil noen handelsprogramvare ha en handelsoppføringsknapp merket 34Sell, 34 hvor en annen kan ha en handelsoppføringsknapp merket 34Short34. Begrepet kort er ofte brukt til å beskrive en åpen posisjon, som i 34 Jeg er kort SPY, 34 som indikerer at næringsdrivende for øyeblikket har en kort posisjon i SampP 500 (SPY) ETF. Traders vil ofte si at jeg er 34Gå kort. 34 eller 34Go kort. 34 for å indikere deres interesse for å forkorte en bestemt eiendel. I aksjemarkedet handles aksjer vanligvis i 100 aksjer. Så hvis du går kort 1000 aksjer av XYZX aksje på 10, mottar du 10.000 i kontoen din. Dette er ikke pengene dine ennå, skjønt. Kontoen din viser at du har -1000 aksjer (minus). På et tidspunkt må du bringe balansen tilbake til null ved å kjøpe 1000 aksjer. Inntil du gjør det, vet du ikke hva fortjenesten eller tapet på din posisjon er. Hvis du er i stand til å kjøpe aksjene kl. 9.60, betaler du 9 600 for de 1000 aksjene, men du mottok opprinnelig 10 000 når du først gikk kort. Din fortjeneste er derfor 400, mindre provisjoner. Hvis aksjekursen stiger, og du kjøper aksjene tilbake kl 10.20 betaler du 10.200 for de 1000 aksjene, og du taper 200 (pluss provisjoner). Når du går kort, er fortjenesten din begrenset til det beløpet du opprinnelig mottok på salget. Hvis du for eksempel selger 100 aksjer på 5, er maksimalt 500, hvis aksjen går til en pris på 0. Din risiko er (teoretisk) ubegrenset, siden prisen kan stige til 10 eller 50 eller mer. Sistnevnte scenario betyr at du må betale 5000 for å kjøpe tilbake aksjene, og tape 4500. Siden risikostyring er brukt på alle bransjer, er dette scenariet vanligvis ikke et problem for daghandlere som tar korte stillinger. Avkorting (eller salg av kort) gjør det mulig for profesjonelle handelsmenn å tjene uansett om markedet beveger seg opp eller ned, og det er derfor profesjonelle handelsfolk vanligvis bare bryr seg om at markedet beveger seg, ikke hvilken retning den beveger seg. Shorting Various Markets Traders kan gå kort i de fleste finansmarkedene. I futures og forex markeder, kan en handelsmann alltid gå kort. De fleste aksjer er shortable på aksjemarkedet også, men ikke alle av dem. For å gå kort i aksjemarkedet må megleren låne aksjene fra noen som eier aksjene (du ser ikke noe av dette skje, eller trenger å bekymre deg for det). Hvis megleren ikke kan låne aksjene for deg, kan de ikke la deg korte aksjen. Aksjer som nettopp har begynt å handle på børsen (kalt Initial Public Offering-aksjer, eller IPOer), er også kortvarige. Stigende priser og gå lenge, og fallende priser og gå kort, er også noen ganger referert til som bullish eller bearish. Vis hele artikkelen Fortsett Reading. Forex Trading 8211 Langsiktig vs Kortsiktig handel Lær de viktigste forskjellene mellom langsiktig og kortsiktig forex trading På LearningMarkets. Vi er kjent for å fremme langsiktige handelsstrategier over kortsiktig handel. Men mens vi føler at langsiktig handel er fordelaktig over kortsiktig handel (spesielt for nye handelsfolk), skjønner vi at mange handelsfolk trives på kort sikt, og det er enda få som lykkes med det. Det er også hensiktsmessig å legge til at kortsiktig handel kan være gøy. Noen av oss her på LearningMarkets tildeler en liten del av porteføljen vår til kortsiktig handel fordi det er hyggelig. Langsiktig handel har imidlertid potensial til å være mer lønnsomt og gi mer risikokontroll. I tillegg er det vanligvis lettere for nye forexhandlere å lære og komme i gang med langsiktige handelsstrategier. Kortsiktig handel Vi klassifiserer en kortsiktig handel som noe med en holdingsperiode på mindre enn en uke. Kortsiktig handel inkluderer daghandlere og scalpers, som kan holde en posisjon i noen sekunder eller minutter, samt kortvarige swinghandlere, som kan holde posisjon i noen dager. En flott måte å fortelle forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige handelsmenn, er diagramperioden de favoriserer. Langsiktig handelsfolk har en tendens til å bruke daglige diagrammer. Kortsiktige forhandlere kan bruke diagrammer så korte som ett minutt. Langsiktig handel En langsiktig næringsdrivende faller utenfor kortsiktige horisonter og er ikke bare identifisert etter perioden handel fortsetter, men også av hvordan posisjonen styres gjennom hele perioden. Å være en langsiktig handelsmann betyr ikke at du er en statisk næringsdrivende som ikke aktivt forvalter en stilling. En langsiktig næringsdrivende kan aktivt styre en stilling i flere uker til flere måneder. Bare for å være klar, er langsiktig handel ikke det samme som ldquobuy og hold. rdquo Trader Beware Selvfølgelig er det mange deltakere i valutamarkedet som har en interessert interesse i å oppfordre kortsiktig handel over langsiktig handel fordi de tjener mer penger når forexhandlere handler ofte. Vi oppfordrer deg til å ignorere mye av det du hører fra biz-op (forretningsmulighet) og ldquoget-rich-quickrdquo-programmer og fra forhandlere som oppfordrer deg til over-trade. Biz-op og Get-Rich-Quick Programmer Detaljhandel forex verden er overkjørt av seminar selskaper, rådgivere og system produsenter. Det er mer spennende å snakke om et super-enkelt, kortsiktig system med høy avkastning, og det selger mye bedre. Disse selskapene vet det. De taler for mye handel, spenning og stor fortjeneste mdash, selv om det bare vil produsere mange provisjoner, angst og raske tap. Dette fungerer for dem fordi det betyr at de ofte er i kontakt med deg, og det er lettere for deg å bli avhengig av deres råd, verktøy eller system. Forhandlere som oppfordrer over-handel Denne er ganske åpenbar. Som du kan forestille deg, jo flere handler du lager, jo mer penger gjør forhandleren av din konto. Et høyere volum handler betyr mer inntekt for forhandlere mdash selv fra en liten konto. Mye av gratis utdanning tilbys av forhandlere er orientert rundt kortsiktig handel av den grunn. Nå vil vi se på de viktigste forskjellene mellom langsiktig og kortsiktig handel, og hva du må være oppmerksom på når du tar beslutninger. De spredte kortsiktige forexhandlerne har umiddelbart en ulempe fordi de handler mer og må overvinne spredningen oftere. For å gjøre en 1000-pip-fortjeneste ved handel med det samme EURUSD-paret, skal en kortsiktig forex-aktør som lager 50 handler gjøre 1100 pips (forutsatt at spredningen på EURUSD er 2 pips), fordi han må overvinne spredningen 50 ganger mdash en gang for hver handel. På den annen side, for å gjøre et 1000-pip-overskudd når det handler EURUSD, kan en langsiktig forex-aktør lage en handel som beveger 1.002 pips (forutsatt at spredningen på EURUSD er 2 pips). Med andre ord må han bare lage 2 pips for å overvinne spredningen. Når man ser på dette eksemplet, må en kortsiktig næringsdrivende tjene og ytterligere 98 pips, eller være omtrent 10 mer effektive enn en langsiktig næringsdrivende må være for å tjene samme fortjeneste. Bunnlinjen er flere transaksjoner lik mer transaksjonskostnader. Over fokus Vi finner ut at mange forhandlere lider av markedet tunnel syn. De ser på ett eller to par på kort sikt, og kan ikke se hva som skjer i resten av markedet rundt dem. Imidlertid vil mengden oppmerksomhet det tar å håndtere en eller to kortsiktige bransjer med oppføringer, utganger og stopp, hindre at kortsiktige næringsdrivende ser handelsmulighetene på andre par. Kortsiktige forhandlere som savner disse handelsmulighetene, kan ikke utnytte fordelene med diversifisering og porteføljestyring for å kontrollere risiko, hvilke langsiktige handelsmenn rutinemessig utnytter. Fleksibilitet Kortsiktige forhandlere vil ofte håndtere brakettordre ut av nødvendighet. En brakettordre, eller en-kansellering-den-andre (OCO) - bestilling, betyr at du har forhåndsbestemt dine utganger og har angitt disse ordrene samtidig du angav posisjonen. Langsiktig handlende har større evne til å tilpasse sine forventninger, administrere sine bransjer og benytte risikokontroll som ny informasjon, prismønstre og muligheter oppstår. De fleste tekniske analytikere er enige om at gyldigheten av et handelssignal er uavhengig av tidsramme. Derfor, hvis kvaliteten på handelssignalet er det samme, uansett tidsramme, vil du kanskje vurdere å gi deg mer tid til å ta avgjørelser. Kortsiktige handelsfolk savner ofte på rollover, eller rentepremier, på daglig basis, mdash, avhengig av når de går inn og ut av sine stillinger. Langsiktig handlende kan skape handler og grupper av stillinger som er til fordel for rentebetalinger på sikt. Tid Engasjement Langsiktig handel er vanligvis også mindre tidkrevende siden du donrsquot må se live markedet hele dagen, hver dag. Mange nye forexhandlere jobber på heltidsjobb, reiser en familie og har et liv mens de lærer dette markedet. Når du sjekker inn på handler og foretar justeringer hver gang i et øyeblikk, i stedet for stadig å se på live-markedet gjennom hele varigheten, krever det mye mindre tid og kan enkelt planlegges rundt din daglige rutine. Emotional Toll Short-term trading krever mye mer oppmerksomhet til markedet på en kontinuerlig basis. En mye snakket om handlingsaspektet er tollen som det kan ta på deg følelsesmessig. Jo lenger du er foran handelsskjermbildet ditt, ser markedet zigzag frem og tilbake mellom grensen din og stopper, jo mer fristende kan det være å forstyrre strategien din. Denne følelsesmessige tollen øker spenningen i handel og kan gjøre hele opplevelsen ubehagelig. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201004forex-trading-langsiktig-vs-kort-trading. copy2017 InvestorPlace Media, LLCLong Term vs Short Term Trading 8212 Unngå fallgruvene Skrevet 22. mars 2010 av John Jagerson Det er flere måter å klassifisere handelsfolk, men en av de mest signifikante forskjellene er den ene mellom kortsiktige og langsiktige handelsmenn. Traders i begge leirene kan bruke teknisk og grunnleggende analyse og stoppe og begrense ordrer på svært liknende måter, men med noen viktige forskjeller som kan føre til katastrofe hvis det ikke er riktig forstått. VIDEO Langsiktig Vs. Kortsiktig handel på læringsmarkeder vi hører fra forhandlere ganske ofte og i det siste, ettersom markedet er blitt mer volatilt, har et vanlig problem blitt gjentatt med økende frekvens. Problemet gjelder bruken av kortvarige stopp og posisjonering i langsiktige handelsmuligheter og omvendt. Gjennomføring av kortsiktige metoder for risikokontroll og posisjonering på langsiktig handel fører uunngåelig til whipsaws og tap. På samme måte fører anvendelsen av langsiktige metoder for stopp og posisjonering til en kortsiktig stilling til et ugunstig risikobevakningsforhold. Løsningen på dette problemet er å forstå hvordan konsistent og proporsjonal posisjonering gjelder for forskjellige tidsrammer. I videoen vil jeg detaljere dette problemet i to sakestudier på GBPJPY. Begge case studiehandler var korte (bearish) og utnyttet teknisk analyse. I begge ble det antatt at et stopp var satt over motstand for å beskytte kapitalen. Case Study 1: Long Term Som du kan se på bildet nedenfor, begynte GBPJPY å konsolidere i et stigende kilemønster fra mars til august 2008. Når breakout skjedde i august, ga et første fortjeneste mål basert på den tidligere trenden en projisert oppside potensial på ca 5.500 pips. Basert på fortjenestemålet og oppadgående motstandsnivåer kunne et stopptap kunne ha blitt plassert nesten 1000 pips over breakout, nær motstand, for å beskytte kapital. Det store stoppet i dette tilfellet var helt rimelig å regne for volatilitet som kan oppstå på kort sikt som trenden begynte å reemerge. Hvis du antar at du hadde en 10.000 kontosaldo og var villig til å risikere 5 på en gitt handel, ville du rulle opp og bare handle 1 mini mye i dette tilfellet. Case Study 2: Short Term GBPJPY dannet nylig en trippel topp og brøt deretter ned til et innledende overskuddsmål på 335 pips. Et stopp over motstanden kunne ha blitt plassert minst 100 pips unna. Forutsatt at samme type porteføljestørrelsesberegning ble gjort i denne handelen som i den siste, kunne du ha handlet 5 varer. Som du ser i disse to kontrasterende eksemplene, var analysen lik, men stillingsstørrelsen var proporsjonal. Traders som bruker et 100 pipstopptap på lang sikt, ville ha akkumulert store tap da markedet forblir volatilt og 8220 ble spilt ut. Tilsvarende ville et ekstremt stort stoppfall ha vesentlig forlatt kortsiktige posisjonen som ble avdekket. Problemet er sammensatt av det faktum at en lengre sikthandler som søker et korttidsstopptap, kan ha kommet for høyt. Vi har funnet ut at det er svært vanlig for handelsmenn å utnytte en langsiktig handel for å bli spooked veldig tidlig fordi de er i handel med for mye størrelse. Hvis noe av dette høres godt kjent for deg, ta et øyeblikk for å revurdere hvordan du plasserer dimensjonering og sørg for at dine opprinnelige mål og stopper tap er proporsjonal med muligheten i stedet for å bli overført fra en annen tidsramme. Merk: I videoen diskuterer jeg en annen forskjell mellom langsiktig og kortsiktig handel: kostnader. Handel på kort sikt kan være morsomt, men det er dyrt. Forexen er et av de dyreste markedene for handel på kort sikt, og i dette eksemplet kan kostnadene knyttet til kortsiktig handel lett ha vært 1,5 av overskuddet. På lang sikt er kostnadene 0,0009 av overskudd. Det gjør en stor forskjell i mange bransjer og kan til slutt gjøre forskjellen mellom en årlig fortjeneste eller tap. Denne artikkelen er produsert av Learning Markets, LLC. Materialene som presenteres blir kun gitt til utdanningsformål. Innholdet ble opprettet og presenteres av ansatte eller representanter for Learning Markets, LLC. Informasjonen som presenteres eller diskuteres, er ikke en anbefaling eller et tilbud om, eller henvendelse til, et tilbud fra Learning Markets eller dets tilknyttede selskaper for å kjøpe, selge eller holde noen sikkerhet eller annet finansielt produkt eller en påtegning eller bekreftelse av en bestemt investeringsstrategi. Du er fullt ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Ditt valg for å engasjere seg i en bestemt investerings - eller investeringsstrategi, bør bare baseres på egen undersøkelse og vurdering av de involverte risikoen, dine økonomiske forhold og dine investeringsmål. Learning Markets og dets tilknyttede selskaper tilbyr eller leverer ikke, og vil ikke tilby eller gi noen råd, mening eller anbefaling om egnethet, verdi eller lønnsomhet av en bestemt investerings - eller investeringsstrategi. Noen spesifikke verdipapirer eller typer verdipapirer som brukes som eksempler, er kun til demonstrasjonsformål. Ingen av de oppgitte informasjonene bør betraktes som en anbefaling eller oppfordring til å investere i eller avvikle en bestemt sikkerhet eller type sikkerhet. Investorer bør nøye vurdere investeringens mål, kostnader, kostnader og unike risikoprofil for et Exchange Traded Fund (ETF) før investeringen. Leveraged og Inverse ETFs kan ikke være egnet for alle investorer og kan øke eksponeringen for volatilitet gjennom bruk av innflytelse, kort salg av verdipapirer, derivater og andre komplekse investeringsstrategier. Disse fondene vil trolig være vesentlig forskjellig fra referanseindeksen over perioder på mer enn en dag, og deres ytelse over tid kan faktisk utvikle seg motsatt av referanseindeksen. Investorer bør overvåke disse beholdningene, i samsvar med deres strategier, så ofte som daglig. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om ETF og bør hentes fra utstederen. Prospektet bør leses nøye før det investeres. Investorer bør vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene i fondet nøye før de investerer. Mutualfondene er utsatt for markedssvingninger, inkludert potensialet for tap av hovedstol. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og er tilgjengelig fra utstederen. Prospektet bør leses nøye før det investeres. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Detaljert informasjon om risiko knyttet til opsjoner kan bli funnet ved å laste ned egenskaper og risiko for standardiserte tilleggsalternativer (PDF) fra Options Clearing Corporation, eller ved å ringe Options Clearing Corporation ved 1-888-OPTIONS. kopier 2017 Learning Markets, LLC. Alle rettigheter reservert.
Comments
Post a Comment